[渝粤教育] 2023秋国家开放大学《证券投资分析》第十八讲 基金估值随堂测试参考答案

1．计算基金净资产值的公式是（ ）。

基金资产净值=基金资产总值-基金负债

基金资产净值=基金资产总值+基金负债

基金资产净值=基金资产总值/基金负债

基金资产净值=基金资产总值X基金负债

2．基金资产价值评估需要考虑哪些因素？（ ）

估值频率

交易价格及其公允性

估值方法的一致性和公开性

投资品种

3．基金资产价值评估是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行重新估值，进而确定基金资产公允价值的过程。

正确

错误

4．基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

正确

错误

5．基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。

正确

错误