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序号：1
题目类型：【单选题】
题目：限额内的库存( )当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得 放在办公桌内过夜。
选项：
A.支票
B.票据
C.印章
D.现金
答案：现金
序号：2
题目类型：【单选题】
题目：对于( )的货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批， 并建立责任追究制度。
选项：
A.重要
B.主要
C.基本
D.一般
答案：重要
序号：3
题目类型：【单选题】
题目：( )直接关系到资金结算的准确、及时和安全。
选项：
A.空白支票
B.空白收据
C.空白票据
D.空白资金
答案：空白票据
序号：4
题目类型：【单选题】
题目：预借款业务也是( )常见的现金支付业务。
选项：
A.单位
B.政府
C.领导
D.企业
答案：企业
序号：5
题目类型：【单选题】
题目：( )保管的地点是出纳办公室和保险柜。
选项：
A.文件
B.资金
C.印章
D.现金
答案：现金
序号：6
题目类型：【单选题】
题目：以现金50元购买办公用品，应借记"（ ）"账户，贷记"库存现金"账户。
选项：
A.制造费用
B.管理费用
C.生产成本
D.销售费用
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序号：7
题目类型：【多选题】
题目：收入费用现金收支业务办理的工作任务（）。
选项：
A.现金收取岀售商品收入
B.现金收取提供服务收入
C.现金报销费用
D.现金支付采购商品、接受劳务款项
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序号：8
题目类型：【多选题】
题目：有关业务需要采用其他银行票据形式进行结算的，也应( )。
选项：
A.提供合同用途
B.协议等原始凭证
C.相关人员的审批证明
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序号：9
题目类型：【多选题】
题目：对于现金短缺，企业在进行会计处理时，可能涉及的科目有（ ）。
选项：
A.管理费用
B.其他应收款
C.待处理财产损溢
D.应收账款
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序号：10
题目类型：【多选题】
题目：单位应明确规定各类 业务授权批准的( )等内容。
选项：
A.范围
B.权限
C.程序
D.责任
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序号：11
题目类型：【判断题】
题目：网银收款业务属于企业网上银行功能中的特定功能，需要另行申请开通。以“批量扣企业”为例说明网银收款业务应办理的程序。
选项：
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序号：12
题目类型：【判断题】
题目：出纳单位可根据其规模大小和货币资金管理的要求，结合出纳 工作的繁简程度来设置出纳机构或出纳岗位。
选项：
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序号：13
题目类型：【判断题】
题目：库存现金限额是指为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现 金的最高数额。
选项：
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